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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 473.00 | 27 964.00 | 1 509.00 | 29 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 421.00 | 37 171.00 | 38 250.00 | 75 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 042.00 | 285 249.00 | 58 793.00 | 344 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 551.00 | 350 384.00 | 122 167.00 | 472 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
BP En cours de production de services | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 052.00 | 23 685.00 | 764 367.00 | 788 052.00 |
BZ Autres créances | 110 586.00 | | 110 586.00 | 110 586.00 |
CF Disponibilités | 684 444.00 | | 684 444.00 | 684 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 816.00 | | 37 816.00 | 37 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 762.00 | 23 685.00 | 1 653 077.00 | 1 676 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 313.00 | 374 069.00 | 1 775 244.00 | 2 149 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 807 553.00 | 1 077 747.00 | | 807 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 048.00 | 46 919.00 | | -9 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 605.00 | 1 345 766.00 | | 1 019 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 586.00 | 53 543.00 | | 46 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 411.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 009.00 | 347 998.00 | | 381 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 168.00 | 327 344.00 | | 289 168.00 |
EA Autres dettes | 8 654.00 | 24 958.00 | | 8 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 222.00 | 72 584.00 | | 30 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 639.00 | 828 709.00 | | 755 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 244.00 | 2 174 475.00 | | 1 775 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 639.00 | 827 838.00 | | 755 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | 450.00 | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 955 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 955 342.00 | |
FM Production stockée | | | -1 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 920.00 | |
GE Autres charges | | | 13 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 166.00 | 22 722.00 | | 17 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 070.00 | 2 873.00 | | 28 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 904.00 | 19 849.00 | | -10 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183.00 | 2 866.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 198.00 | 3 213 693.00 | | 3 002 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 246.00 | 3 166 774.00 | | 3 011 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 048.00 | 46 919.00 | | -9 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 716.00 | | 48 513.00 | 427 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 678.00 | 472 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 678.00 | 419 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 603.00 | | 1 870.00 | 27 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 497.00 | | 46 643.00 | 376 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 129.00 | 23 933.00 | 3 678.00 | 330 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 603.00 | 361.00 | | 27 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 526.00 | 23 573.00 | 3 678.00 | 302 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 429.00 | 10 451.00 | 9 196.00 | 22 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 429.00 | 10 451.00 | 9 196.00 | 22 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 429.00 | 10 451.00 | 9 196.00 | 22 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 451.00 | 9 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 009.00 | 381 009.00 | | 381 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 119.00 | 63 119.00 | | 63 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 724.00 | 82 724.00 | | 82 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
UX Autres créances clients | 759 527.00 | | | 759 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
VB T. V. A. | 46 513.00 | | | 46 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
VP Divers | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 070.00 | 960 070.00 | | 960 070.00 |
VW T.V.A. | 134 470.00 | 134 470.00 | | 134 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 639.00 | 755 639.00 | | 755 639.00 |