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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
AP Constructions | | 255.00 | -255.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 094.00 | 77 470.00 | 33 624.00 | 111 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 682.00 | 340 097.00 | 43 585.00 | 383 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 520.00 | 429 636.00 | 100 885.00 | 530 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 043.00 | | 38 043.00 | 38 043.00 |
BP En cours de production de services | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 389.00 | 18 980.00 | 559 409.00 | 578 389.00 |
BZ Autres créances | 613 983.00 | | 613 983.00 | 613 983.00 |
CF Disponibilités | 1 136 310.00 | | 1 136 310.00 | 1 136 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 372.00 | 18 980.00 | 2 379 392.00 | 2 398 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 893.00 | 448 616.00 | 2 480 277.00 | 2 928 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 660 181.00 | 669 490.00 | | 660 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 816.00 | -9 309.00 | | 129 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 098.00 | 881 281.00 | | 1 011 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 610.00 | 239 353.00 | | 9 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 604.00 | 787 901.00 | | 885 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 934.00 | 285 349.00 | | 391 934.00 |
EA Autres dettes | 28 391.00 | 23 813.00 | | 28 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 640.00 | 86 149.00 | | 153 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 179.00 | 1 422 566.00 | | 1 469 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 277.00 | 2 303 847.00 | | 2 480 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 179.00 | 1 205 836.00 | | 1 469 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | 562.00 | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 2 805 426.00 | 900.00 | 2 806 326.00 | 2 805 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 526.00 | 900.00 | 2 806 426.00 | 2 805 526.00 |
FM Production stockée | | | 10 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 633.00 | 6 778.00 | | 11 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 394.00 | 8 619.00 | | 3 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 16 500.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 494.00 | 25 119.00 | | 3 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 544.00 | 28 574.00 | | 5 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 544.00 | 39 078.00 | | 5 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 051.00 | -13 959.00 | | -2 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 156.00 | -216.00 | | 37 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 431.00 | 2 385 183.00 | | 2 847 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 615.00 | 2 394 492.00 | | 2 717 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 816.00 | -9 309.00 | | 129 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 562.00 | 17 013.00 | | 16 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 835.00 | | 37 485.00 | 514 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 23 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 799.00 | 530 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 237.00 | 11 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 562.00 | 494 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 814.00 | | 237.00 | 11 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 090.00 | | 17 247.00 | 479 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 931.00 | | 20 000.00 | 23 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 006.00 | 34 191.00 | 1 562.00 | 397 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 192.00 | 34 191.00 | 1 562.00 | 385 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 539.00 | 8 559.00 | 18 980.00 | 27 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 539.00 | 8 559.00 | 18 980.00 | 27 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 539.00 | 8 559.00 | 18 980.00 | 27 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 604.00 | 885 604.00 | | 885 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 551.00 | 77 551.00 | | 77 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 651.00 | 52 651.00 | | 52 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 640.00 | 153 640.00 | | 153 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
UX Autres créances clients | 555 509.00 | 555 509.00 | | 555 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VB T. V. A. | 110 232.00 | 110 232.00 | | 110 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 768.00 | | | 229 768.00 |
VP Divers | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 778.00 | 500 778.00 | | 500 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 511.00 | 1 202 580.00 | 23 931.00 | 1 226 511.00 |
VW T.V.A. | 221 066.00 | 221 066.00 | | 221 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 179.00 | 1 469 179.00 | | 1 469 179.00 |