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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 590.00 | | 102 590.00 | 102 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 275.00 | 4 191.00 | 83.00 | 4 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 560.00 | 7 495.00 | 65.00 | 7 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 051.00 | 11 687.00 | 105 365.00 | 117 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
BZ Autres créances | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CF Disponibilités | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 175.00 | | 49 175.00 | 49 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 227.00 | 11 687.00 | 154 540.00 | 166 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 049.00 | | | 73 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
DL TOTAL (I) | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 540.00 | | | 154 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 387.00 | | 173 387.00 | 173 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 387.00 | | 173 387.00 | 173 387.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 363.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 009.00 | | | -3 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 289.00 | | | 204 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 799.00 | | | 198 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 869.00 | | | 169 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 818.00 | 117 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 818.00 | 11 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 590.00 | | | 102 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 652.00 | | | 64 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 347.00 | 8 363.00 | 19 023.00 | 22 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 347.00 | 8 363.00 | 19 023.00 | 22 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
UX Autres créances clients | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 585.00 | 9 646.00 | 39 939.00 | 49 585.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 841.00 | 35 214.00 | 2 627.00 | 37 841.00 |
VW T.V.A. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 000.00 | 33 062.00 | 39 939.00 | 73 000.00 |