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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 590.00 | | 102 590.00 | 102 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 110.00 | 7 579.00 | 1 531.00 | 9 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 601.00 | 11 854.00 | 106 748.00 | 118 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
BZ Autres créances | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CF Disponibilités | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 802.00 | 11 854.00 | 200 948.00 | 212 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 76 248.00 | | | 76 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
DL TOTAL (I) | 111 230.00 | | | 111 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
EA Autres dettes | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 718.00 | | | 89 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 948.00 | | | 200 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 718.00 | | | 89 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
FG Production vendue services | 179 735.00 | | 179 735.00 | 179 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 319.00 | | 183 319.00 | 183 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 573.00 | | | 185 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 341.00 | | | 153 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 051.00 | | 1 550.00 | 117 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 590.00 | | | 102 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 835.00 | | 1 550.00 | 11 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 687.00 | 167.00 | | 11 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 687.00 | 167.00 | | 11 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
UX Autres créances clients | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
VI Groupe et associés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 440.00 | 33 813.00 | 2 627.00 | 36 440.00 |
VW T.V.A. | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 718.00 | 89 718.00 | | 89 718.00 |