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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 006.00 | 73 506.00 | 30 500.00 | 104 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 006.00 | 73 506.00 | 30 500.00 | 104 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
072 Créances – Autres | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
084 Disponibilités | 101 627.00 | | 101 627.00 | 101 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 291.00 | | 127 291.00 | 127 291.00 |
110 Total général Actif | 231 297.00 | 73 506.00 | 157 791.00 | 231 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 446.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 151.00 | |
172 Autres dettes | | | 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 530.00 | | | 181 530.00 |
222 Production stockée | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 076.00 | | | 182 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 748.00 | | | 84 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120.00 | | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 637.00 | | | 182 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -562.00 | | | -562.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | -415.00 | | | -415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 347.00 | | | 88 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 535.00 | | | 24 535.00 |