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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 406.00 | 83 241.00 | 31 165.00 | 114 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 406.00 | 83 241.00 | 31 165.00 | 114 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 419.00 | | 41 419.00 | 41 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
072 Créances – Autres | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
084 Disponibilités | 172 761.00 | | 172 761.00 | 172 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 812.00 | | 231 812.00 | 231 812.00 |
110 Total général Actif | 346 218.00 | 83 241.00 | 262 977.00 | 346 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 446.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 300.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 141.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 419.00 | | | 187 419.00 |
222 Production stockée | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 828.00 | | | 206 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 469.00 | | | 95 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 609.00 | | | -13 609.00 |
242 Autres charges externes. | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
252 Charges sociales | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 615.00 | | | 198 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 006.00 | | | 104 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 277.00 | | | 23 277.00 |