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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 606.00 | 22 629.00 | 35 977.00 | 58 606.00 |
040 Immobilisations financières | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 924.00 | 28 169.00 | 40 756.00 | 68 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 697.00 | 1 493.00 | 16 204.00 | 17 697.00 |
072 Créances – Autres | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 113 822.00 | 2 267.00 | 111 555.00 | 113 822.00 |
084 Disponibilités | 445 785.00 | | 445 785.00 | 445 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 583 595.00 | 3 760.00 | 579 836.00 | 583 595.00 |
110 Total général Actif | 652 520.00 | 31 928.00 | 620 592.00 | 652 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 425 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 538.00 | 171 966.00 | | 163 538.00 |
230 Autres produits | 2 382.00 | 2 722.00 | | 2 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 920.00 | 174 688.00 | | 165 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 607.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 111.00 | 43 194.00 | | 48 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 483.00 | 5 035.00 | | 5 483.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 474.00 | | | 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 935.00 | 63 963.00 | | 64 935.00 |
252 Charges sociales | 28 840.00 | 24 122.00 | | 28 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 969.00 | 3 188.00 | | 4 969.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 832.00 | 141 108.00 | | 153 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 088.00 | 33 580.00 | | 12 088.00 |
280 Produits financiers | | 999.00 | | |
294 Charges financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 3 813.00 | | 1 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 371.00 | 30 766.00 | | 8 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 760.00 | | | 3 760.00 |