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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 439.00 | 26 226.00 | 8 213.00 | 34 439.00 |
040 Immobilisations financières | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 857.00 | 31 766.00 | 13 092.00 | 44 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 226.00 | 1 493.00 | 5 734.00 | 7 226.00 |
072 Créances – Autres | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 113 822.00 | | 113 822.00 | 113 822.00 |
084 Disponibilités | 474 553.00 | | 474 553.00 | 474 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 615 472.00 | 1 493.00 | 613 980.00 | 615 472.00 |
110 Total général Actif | 660 330.00 | 33 258.00 | 627 071.00 | 660 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 395.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 377 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 976.00 | 163 538.00 | | 170 976.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 2 382.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 016.00 | 165 920.00 | | 171 016.00 |
242 Autres charges externes. | 57 636.00 | 48 111.00 | | 57 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | 5 483.00 | | 1 279.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 934.00 | 64 935.00 | | 27 934.00 |
252 Charges sociales | 14 827.00 | 28 840.00 | | 14 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 705.00 | 4 969.00 | | 7 705.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 200.00 | 1 493.00 | | 19 200.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 591.00 | 153 832.00 | | 128 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 424.00 | 12 088.00 | | 42 424.00 |
280 Produits financiers | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
294 Charges financières | | 2 267.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 20 059.00 | 216.00 | | 20 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 1 234.00 | | 4 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 870.00 | 8 371.00 | | 31 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 924.00 | | | 68 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 059.00 | | | -8 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 253.00 | | | 5 253.00 |