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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 096.00 | 27 676.00 | 28 419.00 | 56 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 123.00 | 27 676.00 | 36 446.00 | 64 123.00 |
BT Marchandises | 123 211.00 | | 123 211.00 | 123 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 512.00 | | 184 512.00 | 184 512.00 |
BZ Autres créances | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
CF Disponibilités | 345 418.00 | | 345 418.00 | 345 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 201.00 | | 681 201.00 | 681 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 324.00 | 27 676.00 | 717 647.00 | 745 324.00 |
CU Autres participations | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 243 259.00 | 141 858.00 | | 243 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 606.00 | 101 401.00 | | 100 606.00 |
DL TOTAL (I) | 398 865.00 | 298 259.00 | | 398 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 969.00 | 27 906.00 | | 17 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 118.00 | 7 119.00 | | 7 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 771.00 | 88 299.00 | | 160 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 460.00 | 186 441.00 | | 123 460.00 |
EA Autres dettes | 6 820.00 | 18 277.00 | | 6 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 782.00 | 328 043.00 | | 318 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 647.00 | 626 302.00 | | 717 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 586 178.00 | | 2 586 178.00 | 2 586 178.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 178.00 | | 2 586 178.00 | 2 586 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 858.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 380.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 380.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -380.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 746.00 | 40 808.00 | | 43 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 779.00 | 2 469 575.00 | | 2 592 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 173.00 | 2 368 174.00 | | 2 492 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 606.00 | 101 401.00 | | 100 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 196.00 | | 4 927.00 | 59 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 4 927.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 818.00 | 10 858.00 | | 16 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 818.00 | 10 858.00 | | 16 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 771.00 | 160 771.00 | | 160 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 184 512.00 | | | 184 512.00 |
VB T. V. A. | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 969.00 | 10 176.00 | 7 793.00 | 17 969.00 |
VI Groupe et associés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 871.00 | 212 871.00 | 7 793.00 | 212 871.00 |
VW T.V.A. | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 138.00 | 308 345.00 | 7 793.00 | 316 138.00 |