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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 971.00 | 6 029.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 796.00 | 60 167.00 | 8 629.00 | 68 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 823.00 | 61 138.00 | 40 685.00 | 101 823.00 |
BT Marchandises | 128 503.00 | | 128 503.00 | 128 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 412.00 | | 37 412.00 | 37 412.00 |
BZ Autres créances | 82 250.00 | | 82 250.00 | 82 250.00 |
CF Disponibilités | 116 236.00 | | 116 236.00 | 116 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 364 401.00 | | 364 401.00 | 364 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 223.00 | 61 138.00 | 405 086.00 | 466 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
CU Autres participations | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 417 660.00 | 376 394.00 | | 417 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 661.00 | 41 266.00 | | -176 661.00 |
DL TOTAL (I) | 295 999.00 | 472 660.00 | | 295 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 132.00 | 5 792.00 | | 4 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 727.00 | 30 078.00 | | 70 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 069.00 | 39 675.00 | | 24 069.00 |
EA Autres dettes | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 087.00 | 75 546.00 | | 109 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 086.00 | 548 206.00 | | 405 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 087.00 | 75 546.00 | | 109 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 390.00 | | 7 433.00 | 94 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 363.00 | | 7 433.00 | 68 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 600.00 | 10 538.00 | | 50 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 600.00 | 10 538.00 | | 50 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 727.00 | 70 727.00 | | 70 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
VB T. V. A. | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VC Groupe et associés | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
VI Groupe et associés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 962.00 | 137 962.00 | | 137 962.00 |
VW T.V.A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 087.00 | 109 087.00 | | 109 087.00 |