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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
060 Stock marchandises | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
072 Créances – Autres | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
084 Disponibilités | 66 537.00 | | 66 537.00 | 66 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 082.00 | | 78 082.00 | 78 082.00 |
110 Total général Actif | 78 488.00 | 405.00 | 78 082.00 | 78 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 500.00 | 2 742.00 | | 1 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 078.00 | 113 709.00 | | 85 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 522.00 | | | 522.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 1 600.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 101.00 | 118 051.00 | | 88 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -73.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -972.00 | 5 662.00 | | -972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 400.00 | 44 967.00 | | 39 400.00 |
242 Autres charges externes. | 6 657.00 | 9 804.00 | | 6 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | 1 978.00 | | 1 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 030.00 | 43 962.00 | | 32 030.00 |
252 Charges sociales | 10 751.00 | 19 057.00 | | 10 751.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 2.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 442.00 | 125 358.00 | | 89 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 341.00 | -7 307.00 | | -1 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
294 Charges financières | 389.00 | 510.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -353.00 | -9 317.00 | | -353.00 |