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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
060 Stock marchandises | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
072 Créances – Autres | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
084 Disponibilités | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 289.00 | | 78 289.00 | 78 289.00 |
110 Total général Actif | 78 695.00 | 405.00 | 78 289.00 | 78 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 500.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 598.00 | 85 078.00 | | 75 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 222.00 | 522.00 | | 1 222.00 |
230 Autres produits | 583.00 | 1 000.00 | | 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 403.00 | 88 101.00 | | 77 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -972.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 826.00 | 39 400.00 | | 35 826.00 |
242 Autres charges externes. | 5 443.00 | 6 657.00 | | 5 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | 1 539.00 | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 233.00 | 32 030.00 | | 30 233.00 |
252 Charges sociales | 9 341.00 | 10 751.00 | | 9 341.00 |
262 Autres charges | | 38.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 82 446.00 | 89 442.00 | | 82 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 043.00 | -1 341.00 | | -5 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 1 378.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 331.00 | 389.00 | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 806.00 | -353.00 | | -8 806.00 |