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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 933 054.00 | 403 101.00 | 529 953.00 | 933 054.00 |
BT Marchandises | 137 687.00 | | 137 687.00 | 137 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
BZ Autres créances | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CF Disponibilités | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 305.00 | 403 101.00 | 720 204.00 | 1 123 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 305.00 | 403 101.00 | 720 204.00 | 1 123 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -401 489.00 | | | -401 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 695.00 | | | -9 695.00 |
DL TOTAL (I) | -370 084.00 | | | -370 084.00 |
DP Provisions pour risques | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 307.00 | | | 190 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 332.00 | | | 68 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 970.00 | | | 808 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 968.00 | | | 1 069 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 204.00 | | | 720 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 968.00 | | | 1 069 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 680.00 | | 118 680.00 | 118 680.00 |
FG Production vendue services | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
FM Production stockée | | | -99 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 302.00 | | | 47 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 997.00 | | | 56 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 695.00 | | | -9 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 320.00 | | 10 000.00 | 30 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 403 101.00 | | | 403 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 101.00 | | | 403 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 421.00 | | 10 000.00 | 433 421.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 970.00 | 808 970.00 | | 808 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 307.00 | 190 307.00 | | 190 307.00 |
VI Groupe et associés | 62 710.00 | 62 710.00 | | 62 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VW T.V.A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 968.00 | 1 069 968.00 | | 1 069 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
ST Autres comptes | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 533.00 | | | 27 533.00 |