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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 876 469.00 | | 876 469.00 | 876 469.00 |
BZ Autres créances | 40 619.00 | | 40 619.00 | 40 619.00 |
CF Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 506.00 | | 917 506.00 | 917 506.00 |
CU Autres participations | 876 469.00 | | 876 469.00 | 876 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 2 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 52 035.00 | 421 718.00 | | 52 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 853.00 | 130 317.00 | | 99 853.00 |
DL TOTAL (I) | 654 088.00 | 554 235.00 | | 654 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 648.00 | 308 612.00 | | 208 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 17 086.00 | | 1 036.00 |
EA Autres dettes | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 418.00 | 325 698.00 | | 263 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 506.00 | 879 933.00 | | 917 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 074.00 | -4 842.00 | | -4 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 000.00 | 140 001.00 | | 108 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 147.00 | 9 684.00 | | 8 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 853.00 | 130 317.00 | | 99 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 469.00 | | | 876 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 469.00 | | | 876 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 734.00 | 53 734.00 | | 53 734.00 |
VC Groupe et associés | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 648.00 | 101 590.00 | 107 058.00 | 208 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 312.00 | | | 98 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 418.00 | 156 360.00 | 107 058.00 | 263 418.00 |