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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 061.00 | | 250 061.00 | 250 061.00 |
BZ Autres créances | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 424 234.00 | | 424 234.00 | 424 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 234.00 | | 545 234.00 | 545 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 295.00 | | 795 295.00 | 795 295.00 |
CU Autres participations | 95 061.00 | | 95 061.00 | 95 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 442.00 | 17 968.00 | | 18 442.00 |
DG Autres réserves | 261 348.00 | 302 554.00 | | 261 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 477.00 | 9 468.00 | | 11 477.00 |
DL TOTAL (I) | 793 267.00 | 831 990.00 | | 793 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 1 071.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967.00 | 900.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028.00 | 1 971.00 | | 2 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 295.00 | 833 961.00 | | 795 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 113.00 | 11 014.00 | | 13 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636.00 | 1 546.00 | | 1 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 477.00 | 9 468.00 | | 11 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 000.00 | 121 000.00 | 155 000.00 | 276 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |