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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 900.00 | 7 532.00 | 4 368.00 | 11 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 372.00 | 7 532.00 | 14 840.00 | 22 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 469.00 | | 209 469.00 | 209 469.00 |
BZ Autres créances | 113 913.00 | | 113 913.00 | 113 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 500.00 | | 512 500.00 | 512 500.00 |
CF Disponibilités | 358 480.00 | | 358 480.00 | 358 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 596.00 | | 1 198 596.00 | 1 198 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 967.00 | 7 532.00 | 1 213 435.00 | 1 220 967.00 |
CU Autres participations | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 748 305.00 | 626 892.00 | | 748 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 401.00 | 121 412.00 | | 358 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 505.00 | 757 105.00 | | 1 115 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 118.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 651.00 | 12 941.00 | | 19 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 488.00 | 48 688.00 | | 77 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 930.00 | 61 747.00 | | 97 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 435.00 | 818 852.00 | | 1 213 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 538.00 | | 834.00 | 21 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 066.00 | | 834.00 | 11 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 054.00 | 1 478.00 | | 6 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 054.00 | 1 478.00 | | 6 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 209 469.00 | | | 209 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VC Groupe et associés | 102 782.00 | | | 102 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 073.00 | 327 616.00 | 2 457.00 | 330 073.00 |
VW T.V.A. | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 930.00 | 97 930.00 | | 97 930.00 |