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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 715.00 | 17 842.00 | 21 873.00 | 39 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 661.00 | 17 842.00 | 31 820.00 | 49 661.00 |
BT Marchandises | 1 110 063.00 | | 1 110 063.00 | 1 110 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 389.00 | | 132 389.00 | 132 389.00 |
BZ Autres créances | 49 926.00 | | 49 926.00 | 49 926.00 |
CF Disponibilités | 283 019.00 | | 283 019.00 | 283 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 940.00 | | 1 577 940.00 | 1 577 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 602.00 | 17 842.00 | 1 609 760.00 | 1 627 602.00 |
CU Autres participations | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 117 495.00 | 1 071 031.00 | | 1 117 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 188.00 | 333 319.00 | | 155 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 483.00 | 1 413 150.00 | | 1 281 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 106.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 296.00 | 50 117.00 | | 231 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 404.00 | 36 866.00 | | 68 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 529.00 | 96 188.00 | | 28 529.00 |
EA Autres dettes | | 45 877.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 277.00 | 229 852.00 | | 328 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 760.00 | 1 643 002.00 | | 1 609 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 090.00 | 5 086.00 | 335.00 | 13 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 090.00 | 5 086.00 | 335.00 | 13 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 296.00 | 231 296.00 | | 231 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 404.00 | 68 404.00 | | 68 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 488.00 | 184 488.00 | | 184 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 420.00 | 184 488.00 | 1 931.00 | 186 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 277.00 | 328 277.00 | | 328 277.00 |