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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468.00 | 1 260.00 | 207.00 | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 138.00 | 31 829.00 | 18 309.00 | 50 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 806.00 | 33 089.00 | 19 717.00 | 52 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BT Marchandises | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BZ Autres créances | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CF Disponibilités | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 117.00 | 33 089.00 | 43 028.00 | 76 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 493.00 | 6 212.00 | | 6 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 904.00 | 281.00 | | -4 904.00 |
DL TOTAL (I) | 22 089.00 | 26 993.00 | | 22 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 702.00 | 19 705.00 | | 13 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 2 887.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 5 150.00 | | 4 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 835.00 | 2 987.00 | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 939.00 | 30 729.00 | | 20 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 028.00 | 57 722.00 | | 43 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 993.00 | 10 844.00 | | 6 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
FG Production vendue services | 81 679.00 | | 81 679.00 | 81 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 763.00 | | 88 763.00 | 88 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 950.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 706.00 | 97 032.00 | | 89 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 610.00 | 96 751.00 | | 94 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 904.00 | 281.00 | | -4 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 806.00 | | | 52 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 139.00 | 7 950.00 | | 25 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 139.00 | 7 950.00 | | 25 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 885.00 | 5 939.00 | 13 946.00 | 19 885.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 122.00 | 13 177.00 | 13 946.00 | 27 122.00 |