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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468.00 | 1 364.00 | 103.00 | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 138.00 | 39 675.00 | 10 463.00 | 50 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 806.00 | 41 039.00 | 11 767.00 | 52 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BT Marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BZ Autres créances | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CF Disponibilités | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 502.00 | 41 039.00 | 24 462.00 | 65 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 589.00 | 6 493.00 | | 1 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 521.00 | -4 904.00 | | -12 521.00 |
DL TOTAL (I) | 9 569.00 | 22 089.00 | | 9 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 564.00 | 13 702.00 | | 7 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 500.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 902.00 | | 4 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 887.00 | 1 835.00 | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 894.00 | 20 939.00 | | 14 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 462.00 | 43 028.00 | | 24 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040.00 | 6 993.00 | | 1 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
FG Production vendue services | 73 816.00 | | 73 816.00 | 73 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 857.00 | | 77 857.00 | 77 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 950.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 371.00 | 89 706.00 | | 78 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 892.00 | 94 610.00 | | 90 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 520.00 | -4 904.00 | | -12 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 806.00 | | | 52 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 089.00 | 7 950.00 | | 33 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 089.00 | 7 950.00 | | 33 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 946.00 | 6 092.00 | 7 853.00 | 13 946.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 275.00 | 13 422.00 | 7 853.00 | 21 275.00 |