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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 264.00 | 13 609.00 | 2 655.00 | 16 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 648.00 | 17 808.00 | 5 840.00 | 23 648.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 981.00 | 32 537.00 | 142 444.00 | 174 981.00 |
BZ Autres créances | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CF Disponibilités | 72 502.00 | | 72 502.00 | 72 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 418.00 | 32 537.00 | 224 881.00 | 257 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 066.00 | 50 345.00 | 230 721.00 | 281 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 421.00 | 4 363.00 | | 12 421.00 |
DH Report à nouveau | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 964.00 | 8 058.00 | | 10 964.00 |
DL TOTAL (I) | 27 358.00 | 16 394.00 | | 27 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 696.00 | 11 133.00 | | 10 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 975.00 | 30 276.00 | | 19 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 594.00 | 76 168.00 | | 98 594.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 14 917.00 | | 1 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 789.00 | 43 847.00 | | 72 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 362.00 | 176 342.00 | | 203 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 721.00 | 192 736.00 | | 230 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 362.00 | 176 342.00 | | 203 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 568.00 | | 419 568.00 | 419 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 568.00 | | 419 568.00 | 419 568.00 |
FM Production stockée | | | -23 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 161.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 513.00 | 2 397.00 | | 10 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 2 576.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 2 576.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -2 421.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 587.00 | 322 376.00 | | 396 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 623.00 | 314 318.00 | | 385 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 964.00 | 8 058.00 | | 10 964.00 |