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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 964.00 | 40 912.00 | 22 052.00 | 62 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 258.00 | | 107 258.00 | 107 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 586.00 | 45 111.00 | 131 476.00 | 176 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 220.00 | 23 073.00 | 106 147.00 | 129 220.00 |
BZ Autres créances | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 542.00 | 23 073.00 | 123 469.00 | 146 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 129.00 | 68 184.00 | 254 945.00 | 323 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
DH Report à nouveau | 42 974.00 | 50 129.00 | | 42 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 810.00 | -7 155.00 | | -10 810.00 |
DL TOTAL (I) | 45 685.00 | 56 495.00 | | 45 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 006.00 | 96 613.00 | | 79 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 969.00 | 22 431.00 | | 13 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 956.00 | 48 763.00 | | 64 956.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 2 997.00 | | 1 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 309.00 | 16 340.00 | | 40 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 259.00 | 196 901.00 | | 209 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 945.00 | 253 397.00 | | 254 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 259.00 | 196 901.00 | | 209 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 175.00 | 7 958.00 | | 8 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 195.00 | | 197 195.00 | 197 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 195.00 | | 197 195.00 | 197 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 386.00 | 2 193.00 | | 6 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 635.00 | 216 500.00 | | 209 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 445.00 | 223 656.00 | | 220 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 810.00 | -7 155.00 | | -10 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 586.00 | | | 176 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 421.00 | | | 174 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 771.00 | 9 340.00 | | 35 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 771.00 | 9 340.00 | | 35 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 118 075.00 | 118 075.00 | | 118 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 831.00 | 70 831.00 | | 70 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 708.00 | 148 708.00 | | 148 708.00 |
VW T.V.A. | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 259.00 | 209 259.00 | | 209 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 245.00 | 5 661.00 | | 4 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 619.00 | 6 210.00 | | 2 619.00 |
ST Autres comptes | 34 299.00 | 25 976.00 | | 34 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 696.00 | 26 301.00 | | 19 696.00 |
YT Sous‐traitance | 69 233.00 | 66 248.00 | | 69 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | 441.00 | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 683.00 | 6 102.00 | | 4 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 793.00 | 32 222.00 | | 34 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 707.00 | 14 346.00 | | 13 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 847.00 | 124 735.00 | | 125 847.00 |