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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 020.00 | | 451 020.00 | 451 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 676.00 | 795.00 | 3 881.00 | 4 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 144.00 | 6 624.00 | 9 521.00 | 16 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 421.00 | 7 419.00 | 472 002.00 | 479 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 743.00 | | 78 743.00 | 78 743.00 |
BZ Autres créances | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CF Disponibilités | 230 333.00 | | 230 333.00 | 230 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 155.00 | | 329 155.00 | 329 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 576.00 | 7 419.00 | 801 157.00 | 808 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 900.00 | 243 900.00 | | 243 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 450.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 248 093.00 | 203 286.00 | | 248 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 517.00 | 44 957.00 | | 68 517.00 |
DL TOTAL (I) | 567 110.00 | 498 593.00 | | 567 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 716.00 | 67 629.00 | | 13 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 984.00 | 90 673.00 | | 134 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 036.00 | 26 762.00 | | 25 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 312.00 | 43 720.00 | | 60 312.00 |
EA Autres dettes | | 2 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 047.00 | 231 764.00 | | 234 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 157.00 | 730 357.00 | | 801 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 047.00 | 218 048.00 | | 234 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 816.00 | | 19 605.00 | 459 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 020.00 | | | 451 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 716.00 | | 12 105.00 | 8 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 7 500.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036.00 | 4 383.00 | | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 036.00 | 4 383.00 | | 3 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 78 743.00 | | | 78 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VI Groupe et associés | 134 984.00 | 134 984.00 | | 134 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 402.00 | 106 402.00 | | 106 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 047.00 | 234 047.00 | | 234 047.00 |