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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 020.00 | | 451 020.00 | 451 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 676.00 | 2 295.00 | 5 381.00 | 7 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 792.00 | 11 054.00 | 8 739.00 | 19 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 069.00 | 13 349.00 | 472 720.00 | 486 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 306.00 | | 69 306.00 | 69 306.00 |
BZ Autres créances | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
CF Disponibilités | 143 139.00 | | 143 139.00 | 143 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 231.00 | | 264 231.00 | 264 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 300.00 | 13 349.00 | 736 951.00 | 750 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 900.00 | 243 900.00 | | 243 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 316 610.00 | 248 093.00 | | 316 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 594.00 | 68 517.00 | | 37 594.00 |
DL TOTAL (I) | 604 704.00 | 567 110.00 | | 604 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 716.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 006.00 | 134 984.00 | | 60 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 760.00 | 25 036.00 | | 23 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 481.00 | 60 312.00 | | 48 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 247.00 | 234 047.00 | | 132 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 951.00 | 801 157.00 | | 736 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 247.00 | 234 047.00 | | 132 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 421.00 | | 6 648.00 | 479 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 020.00 | | | 451 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 821.00 | | 6 648.00 | 20 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 419.00 | 5 930.00 | | 7 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 419.00 | 5 930.00 | | 7 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VI Groupe et associés | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 672.00 | 128 672.00 | | 128 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 247.00 | 132 247.00 | | 132 247.00 |