| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 869.00 | 2 628.00 | 241.00 | 2 869.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 510.00 | 7 063.00 | 446.00 | 7 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 733.00 | 32 325.00 | 13 408.00 | 45 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 712.00 | 42 017.00 | 874 695.00 | 916 712.00 |
BT Marchandises | 123 301.00 | | 123 301.00 | 123 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
BZ Autres créances | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CF Disponibilités | 64 807.00 | | 64 807.00 | 64 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 547.00 | | 240 547.00 | 240 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 259.00 | 42 017.00 | 1 115 242.00 | 1 157 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 953.00 | | | -208 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 911.00 | | | -3 911.00 |
DL TOTAL (I) | 377 136.00 | | | 377 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 404.00 | | | 135 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 684.00 | | | 352 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 194.00 | | | 233 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 107.00 | | | 738 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 242.00 | | | 1 115 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 107.00 | | | 738 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | | | 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 519.00 | | 2 193.00 | 914 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 529.00 | | 340.00 | 852 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 390.00 | | 1 853.00 | 51 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 788.00 | 6 229.00 | | 35 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | 99.00 | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 259.00 | 6 130.00 | | 33 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 194.00 | 233 194.00 | | 233 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | | | 627.00 |
VC Groupe et associés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 846.00 | 134 846.00 | | 134 846.00 |
VI Groupe et associés | 352 684.00 | 352 684.00 | | 352 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VP Divers | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 107.00 | 738 107.00 | | 738 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | | | 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
ST Autres comptes | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 249.00 | | | 51 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 332.00 | | | 102 332.00 |