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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | 380 000.00 | 470 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 676.00 | 7 651.00 | 25.00 | 7 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 458.00 | 37 586.00 | 8 872.00 | 46 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 604.00 | 428 106.00 | 489 497.00 | 917 604.00 |
BT Marchandises | 64 284.00 | | 64 284.00 | 64 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
BZ Autres créances | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 579.00 | | 60 579.00 | 60 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 704.00 | | 173 704.00 | 173 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 308.00 | 428 106.00 | 663 202.00 | 1 091 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 864.00 | -208 953.00 | | -212 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 924.00 | -3 910.00 | | -449 924.00 |
DL TOTAL (I) | -72 789.00 | 377 135.00 | | -72 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 740.00 | 135 403.00 | | 138 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 687.00 | 352 683.00 | | 352 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 424.00 | 233 193.00 | | 227 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 138.00 | 16 825.00 | | 17 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 991.00 | 738 106.00 | | 735 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 202.00 | 1 115 242.00 | | 663 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 712.00 | | 892.00 | 916 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 869.00 | | | 852 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 243.00 | | 892.00 | 53 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 017.00 | 6 090.00 | | 42 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | 241.00 | | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 389.00 | 5 849.00 | | 39 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 424.00 | 227 424.00 | | 227 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 846.00 | 134 846.00 | | 134 846.00 |
VI Groupe et associés | 352 688.00 | 352 688.00 | | 352 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 441.00 | 48 841.00 | 10 600.00 | 59 441.00 |
VW T.V.A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 991.00 | 735 991.00 | | 735 991.00 |