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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 343.00 | | 163 343.00 | 163 343.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 500.00 | 117 482.00 | 45 018.00 | 162 500.00 |
040 Immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 009.00 | 117 482.00 | 213 527.00 | 331 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
072 Créances – Autres | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
084 Disponibilités | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
110 Total général Actif | 363 108.00 | 117 482.00 | 245 626.00 | 363 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 301 502.00 | | | 301 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
230 Autres produits | 563.00 | | | 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 794.00 | | | 303 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 259.00 | | | 107 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 61.00 | | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 340.00 | | | 91 340.00 |
252 Charges sociales | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 134.00 | | | 302 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
294 Charges financières | 621.00 | | | 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |