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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 163 343.00 | | 163 343.00 | 163 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 344.00 | 34 992.00 | 1 352.00 | 36 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 549.00 | 136 650.00 | 2 899.00 | 139 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 403.00 | 171 643.00 | 172 760.00 | 344 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BZ Autres créances | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CF Disponibilités | 43 081.00 | | 43 081.00 | 43 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 799.00 | | 58 799.00 | 58 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 202.00 | 171 643.00 | 231 559.00 | 403 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DL TOTAL (I) | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 351.00 | | | 214 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 559.00 | | | 231 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 351.00 | | | 214 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175 401.00 | | 175 401.00 | 175 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 401.00 | | 175 401.00 | 175 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 570.00 | | | 226 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 225.00 | | | 225 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 403.00 | | | 344 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 343.00 | | | 168 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 893.00 | | | 175 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 080.00 | 11 562.00 | | 160 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 080.00 | 11 562.00 | | 160 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 492.00 | 145 492.00 | | 145 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 969.00 | 5 802.00 | 167.00 | 5 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 351.00 | 214 351.00 | | 214 351.00 |