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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 290.00 | 6 923.00 | 4 366.00 | 11 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 290.00 | 6 923.00 | 18 366.00 | 25 290.00 |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
072 Créances – Autres | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 31 732.00 | | 31 732.00 | 31 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 320.00 | | 48 320.00 | 48 320.00 |
110 Total général Actif | 73 610.00 | 6 923.00 | 66 686.00 | 73 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 157.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 867.00 | 159 590.00 | | 169 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205.00 | | | 205.00 |
230 Autres produits | 516.00 | 18.00 | | 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 588.00 | 159 608.00 | | 170 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 046.00 | 77 769.00 | | 87 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 581.00 | 3 065.00 | | 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 213.00 | 2 047.00 | | 3 213.00 |
242 Autres charges externes. | 49 889.00 | 39 440.00 | | 49 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | 2 119.00 | | 2 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 346.00 | 19 929.00 | | 23 346.00 |
252 Charges sociales | 8 040.00 | 9 078.00 | | 8 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 266.00 | 644.00 | | 1 266.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 49.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 628.00 | 154 140.00 | | 175 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 040.00 | 5 467.00 | | -5 040.00 |
290 Produits exceptionnels | | 86.00 | | |
294 Charges financières | 34.00 | 14.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | | | 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 796.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 450.00 | 4 743.00 | | -5 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |