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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 085.00 | 8 051.00 | 1 034.00 | 9 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 085.00 | 8 051.00 | 15 034.00 | 23 085.00 |
060 Stock marchandises | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
072 Créances – Autres | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
084 Disponibilités | 76 891.00 | | 76 891.00 | 76 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 843.00 | | 96 843.00 | 96 843.00 |
110 Total général Actif | 119 928.00 | 8 051.00 | 111 877.00 | 119 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 072.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 413.00 | 169 867.00 | | 165 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150.00 | 205.00 | | 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 516.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 744.00 | 170 588.00 | | 171 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 724.00 | 87 046.00 | | 75 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 733.00 | 581.00 | | -1 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 236.00 | 3 213.00 | | 2 236.00 |
242 Autres charges externes. | 44 982.00 | 49 889.00 | | 44 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | 2 225.00 | | 2 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 866.00 | 23 346.00 | | 20 866.00 |
252 Charges sociales | 12 740.00 | 8 040.00 | | 12 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 368.00 | 1 266.00 | | 3 368.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 22.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 812.00 | 175 628.00 | | 160 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 932.00 | -5 040.00 | | 10 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 56.00 | | | 56.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 34.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | 377.00 | | 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 853.00 | | | 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 874.00 | -5 450.00 | | 9 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36.00 | | | 36.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 439.00 | | | 10 439.00 |