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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 129 175.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 356.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 929.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 118 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 263 760.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 710.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 12 718.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 227 011.00 | |
BZ Autres créances | | | 64 910.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 347 167.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 610 927.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 121 885.00 | 86 403.00 | | 121 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 150.00 | 35 482.00 | | 35 150.00 |
DL TOTAL (I) | 179 035.00 | 143 885.00 | | 179 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 610.00 | 129 144.00 | | 90 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 603.00 | 814.00 | | 31 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 998.00 | 24 558.00 | | 113 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 977.00 | 72 403.00 | | 72 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
EA Autres dettes | 4 704.00 | 5 740.00 | | 4 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 893.00 | 247 438.00 | | 431 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 927.00 | 391 323.00 | | 610 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 658.00 | 142 999.00 | | 365 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | 16 866.00 | | 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 746.00 | | 872 746.00 | 872 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 746.00 | | 872 746.00 | 872 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 385.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 196.00 | 219.00 | | 2 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196.00 | 219.00 | | 2 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 196.00 | 1 181.00 | | -2 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | 5 565.00 | | 4 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 898.00 | 659 905.00 | | 873 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 749.00 | 624 423.00 | | 838 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 150.00 | 35 482.00 | | 35 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 045.00 | | 125 327.00 | 158 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 175.00 | | | 129 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 570.00 | | 7 327.00 | 25 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 118 000.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 227.00 | 5 385.00 | | 14 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 227.00 | 5 385.00 | | 14 227.00 |