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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 129 175.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 577.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | 27.00 | 4 296.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 118 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 272 348.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 265.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 14 394.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 158 815.00 | |
BZ Autres créances | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
CF Disponibilités | | | 24 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 72.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 236 603.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 508 950.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 121 300.00 | | | 121 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 242.00 | 157 035.00 | | 175 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 683.00 | 18 207.00 | | -58 683.00 |
DL TOTAL (I) | 138 559.00 | 197 242.00 | | 138 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 119.00 | 94 027.00 | | 2 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 968.00 | 64 262.00 | | 84 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 298.00 | 96 892.00 | | 112 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 504.00 | 65 091.00 | | 67 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 798.00 | 98 798.00 | | 98 798.00 |
EA Autres dettes | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 392.00 | 423 775.00 | | 370 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 950.00 | 621 017.00 | | 508 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 392.00 | 371 656.00 | | 370 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 793.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 866.00 | | 5 640.00 | 296 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 175.00 | | | 129 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 391.00 | | 5 640.00 | 46 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 300.00 | | | 121 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 542.00 | 6 616.00 | | 23 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 542.00 | 6 616.00 | | 23 542.00 |