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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 243.00 | 22 350.00 | 5 892.00 | 28 243.00 |
AH Fonds commercial | 226 200.00 | | 226 200.00 | 226 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 281.00 | 56 593.00 | 30 688.00 | 87 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 990.00 | 40 045.00 | 40 945.00 | 80 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 892.00 | 118 988.00 | 303 904.00 | 422 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BZ Autres créances | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
CF Disponibilités | 67 186.00 | | 67 186.00 | 67 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 587.00 | | 95 587.00 | 95 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 479.00 | 118 988.00 | 399 491.00 | 518 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 158 689.00 | | | 158 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
DL TOTAL (I) | 231 163.00 | | | 231 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 864.00 | | | 89 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 328.00 | | | 168 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 491.00 | | | 399 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 790.00 | | | 153 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 332.00 | | | 415 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 631.00 | 22 357.00 | | 96 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 779.00 | 3 571.00 | | 18 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 852.00 | 18 786.00 | | 77 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 865.00 | 75 327.00 | 14 538.00 | 89 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 951.00 | | | 71 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 016.00 | 20 999.00 | 17.00 | 21 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 328.00 | 153 790.00 | 14 538.00 | 168 328.00 |