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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 243.00 | 25 922.00 | 2 321.00 | 28 243.00 |
AH Fonds commercial | 226 200.00 | | 226 200.00 | 226 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 367.00 | 67 318.00 | 28 049.00 | 95 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 991.00 | 46 987.00 | 34 004.00 | 80 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 092.00 | 140 227.00 | 290 866.00 | 431 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BT Marchandises | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BZ Autres créances | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
CF Disponibilités | 58 296.00 | | 58 296.00 | 58 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 982.00 | | 101 982.00 | 101 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 074.00 | 140 227.00 | 392 847.00 | 533 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 30 000.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 197 221.00 | 158 690.00 | | 197 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 938.00 | 39 474.00 | | 36 938.00 |
DL TOTAL (I) | 259 659.00 | 231 164.00 | | 259 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 538.00 | 89 865.00 | | 14 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 6 005.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 163.00 | 31 429.00 | | 64 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 119.00 | 41 029.00 | | 54 119.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 188.00 | 168 328.00 | | 133 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 847.00 | 399 492.00 | | 392 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 188.00 | 153 790.00 | | 133 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 892.00 | | 9 449.00 | 422 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 431 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 176 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 443.00 | | | 254 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 272.00 | | 9 335.00 | 168 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | 114.00 | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 988.00 | 22 223.00 | 984.00 | 118 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 350.00 | 3 571.00 | | 22 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 638.00 | 18 651.00 | 984.00 | 96 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 163.00 | 64 163.00 | | 64 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 195.00 | | | 75 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 118.00 | 36 102.00 | 16.00 | 36 118.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 188.00 | 133 188.00 | | 133 188.00 |