| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 20 900.00 | 59 100.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 180 480.00 | 62 868.00 | 117 612.00 | 180 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 520.00 | 103 230.00 | 236 290.00 | 339 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 001.00 | 186 998.00 | 413 003.00 | 600 001.00 |
BZ Autres créances | 39 074.00 | | 39 074.00 | 39 074.00 |
CF Disponibilités | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 658.00 | 186 998.00 | 479 660.00 | 666 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 862.00 | | | 271 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 665.00 | | | 83 665.00 |
DK Provisions réglementées | 110 229.00 | | | 110 229.00 |
DL TOTAL (I) | 476 756.00 | | | 476 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 660.00 | | | 479 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 092.00 | | 167 092.00 | 167 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 092.00 | | 167 092.00 | 167 092.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 789.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 331.00 | | | -5 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 394.00 | | | 168 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 730.00 | | | 84 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 665.00 | | | 83 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 001.00 | | | 600 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 209.00 | 35 789.00 | | 151 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 900.00 | 4 000.00 | | 16 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 309.00 | 31 789.00 | | 134 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 898.00 | 6 632.00 | 1 301.00 | 104 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 898.00 | 6 632.00 | 1 301.00 | 104 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 632.00 | 1 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VC Groupe et associés | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 106.00 | | | 118 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 017.00 | | | 7 017.00 |