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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 32 900.00 | 47 100.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 180 480.00 | 98 964.00 | 81 516.00 | 180 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 520.00 | 162 501.00 | 177 019.00 | 339 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 001.00 | 294 365.00 | 305 636.00 | 600 001.00 |
BZ Autres créances | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
CF Disponibilités | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 156.00 | | 51 156.00 | 51 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 157.00 | 294 365.00 | 356 792.00 | 651 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 015.00 | | | 121 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 355.00 | | | 104 355.00 |
DK Provisions réglementées | 101 332.00 | | | 101 332.00 |
DL TOTAL (I) | 337 701.00 | | | 337 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 792.00 | | | 356 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 562.00 | | 161 562.00 | 161 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 562.00 | | 161 562.00 | 161 562.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 667.00 | | | 180 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 313.00 | | | 76 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 355.00 | | | 104 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 001.00 | | | 600 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 576.00 | 35 789.00 | | 258 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 900.00 | 4 000.00 | | 28 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 676.00 | 31 789.00 | | 229 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 637.00 | | 6 305.00 | 107 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 637.00 | | 6 305.00 | 107 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VC Groupe et associés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208.00 | 5 209.00 | | 5 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 782.00 | | | 782.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 075.00 | | | 5 075.00 |