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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 13 049.00 | 36 951.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 137 280.00 | 47 769.00 | 89 511.00 | 137 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 720.00 | 68 717.00 | 154 003.00 | 222 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 001.00 | 129 534.00 | 280 467.00 | 410 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
BZ Autres créances | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
CF Disponibilités | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 098.00 | | 83 098.00 | 83 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 099.00 | 129 534.00 | 363 565.00 | 493 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 178.00 | | | 208 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 243.00 | | | 64 243.00 |
DK Provisions réglementées | 76 716.00 | | | 76 716.00 |
DL TOTAL (I) | 360 137.00 | | | 360 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 565.00 | | | 363 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 670.00 | | 122 670.00 | 122 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 670.00 | | 122 670.00 | 122 670.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 818.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 492.00 | | | -3 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 743.00 | | | 123 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 243.00 | | | 64 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 001.00 | | | 410 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 716.00 | 24 818.00 | | 104 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 549.00 | 2 500.00 | | 10 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 168.00 | 22 318.00 | | 94 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 224.00 | 4 442.00 | 950.00 | 73 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 224.00 | 4 442.00 | 950.00 | 73 224.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 442.00 | 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VC Groupe et associés | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 477.00 | | | 73 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426.00 | 3 428.00 | | 3 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 931.00 | | | 5 931.00 |