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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 20 549.00 | 29 451.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 137 280.00 | 75 225.00 | 62 055.00 | 137 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 720.00 | 108 213.00 | 114 507.00 | 222 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 001.00 | 203 986.00 | 206 015.00 | 410 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BZ Autres créances | 37 079.00 | | 37 079.00 | 37 079.00 |
CF Disponibilités | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 298.00 | | 77 298.00 | 77 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 299.00 | 203 986.00 | 283 313.00 | 487 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 487.00 | | | 106 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 313.00 | | | 86 313.00 |
DK Provisions réglementées | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
DL TOTAL (I) | 273 551.00 | | | 273 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 313.00 | | | 283 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 420.00 | | 129 420.00 | 129 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 420.00 | | 129 420.00 | 129 420.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 888.00 | | | 143 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 574.00 | | | 57 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 313.00 | | | 86 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 001.00 | | | 410 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 169.00 | 24 818.00 | | 179 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 049.00 | 2 500.00 | | 18 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 120.00 | 22 318.00 | | 161 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
UX Autres créances clients | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VC Groupe et associés | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 685.00 | | | 685.00 |
ZE Dividendes | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 535.00 | | | 4 535.00 |