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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 460.00 | 1 086.00 | 1 374.00 | 2 460.00 |
040 Immobilisations financières | 980 600.00 | 495 229.00 | 485 371.00 | 980 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 983 060.00 | 496 315.00 | 486 745.00 | 983 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 111 227.00 | | 111 227.00 | 111 227.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 353 269.00 | | 353 269.00 | 353 269.00 |
084 Disponibilités | 119 766.00 | | 119 766.00 | 119 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 608 262.00 | | 608 262.00 | 608 262.00 |
110 Total général Actif | 1 591 322.00 | 496 315.00 | 1 095 007.00 | 1 591 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 880 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 681.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 036 099.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 095 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1.00 | | | 1.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
230 Autres produits | 2 201.00 | 2 200.00 | | 2 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 201.00 | 102 200.00 | | 112 201.00 |
242 Autres charges externes. | 2 520.00 | 1 297.00 | | 2 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37.00 | 21.00 | | 37.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
252 Charges sociales | 36 987.00 | 35 567.00 | | 36 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 391.00 | 362.00 | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 135.00 | 103 447.00 | | 106 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 066.00 | -1 247.00 | | 6 066.00 |
280 Produits financiers | 102 738.00 | 98 921.00 | | 102 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 900.00 | | 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 837.00 | 96 773.00 | | 107 837.00 |