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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 146.00 | 4 109.00 | 6 038.00 | 10 146.00 |
040 Immobilisations financières | 772 224.00 | 205 000.00 | 567 224.00 | 772 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 782 370.00 | 209 109.00 | 573 261.00 | 782 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 134 345.00 | | 134 345.00 | 134 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 304 204.00 | | 304 204.00 | 304 204.00 |
084 Disponibilités | 466 155.00 | | 466 155.00 | 466 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 928 704.00 | | 928 704.00 | 928 704.00 |
110 Total général Actif | 1 711 074.00 | 209 109.00 | 1 501 965.00 | 1 711 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 880 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 104.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 370 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 382 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 501 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 904.00 | 141 700.00 | | 132 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 200.00 | 120 200.00 | | 128 200.00 |
230 Autres produits | | 360.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 200.00 | 120 200.00 | | 128 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 211.00 | 1 418.00 | | 5 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | 259.00 | | 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
252 Charges sociales | 42 988.00 | 36 396.00 | | 42 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 259.00 | 458.00 | | 3 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 890.00 | 108 532.00 | | 121 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 310.00 | 11 668.00 | | 6 310.00 |
280 Produits financiers | 403 199.00 | 92 111.00 | | 403 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 171 647.00 | | | 171 647.00 |
294 Charges financières | 1 040.00 | 14 765.00 | | 1 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210 377.00 | | | 210 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 415.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 370 780.00 | 102 364.00 | | 370 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 774 452.00 | | | 774 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 865.00 | | | 55 865.00 |