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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 144.00 | 261 339.00 | 10 805.00 | 272 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 633.00 | 261 339.00 | 133 294.00 | 394 633.00 |
BT Marchandises | 476 752.00 | 35 680.00 | 441 072.00 | 476 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 552.00 | 4 860.00 | 31 692.00 | 36 552.00 |
BZ Autres créances | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CF Disponibilités | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 457.00 | 40 540.00 | 549 917.00 | 590 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 090.00 | 301 879.00 | 683 211.00 | 985 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 201 135.00 | | | 201 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
DL TOTAL (I) | 216 222.00 | | | 216 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
EA Autres dettes | 437 753.00 | | | 437 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 989.00 | | | 466 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 211.00 | | | 683 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 989.00 | | | 466 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 509.00 | 98 571.00 | 509 080.00 | 410 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 509.00 | 98 571.00 | 509 080.00 | 410 509.00 |
FQ Autres produits | | | 21 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887.00 | | | 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 184.00 | | | 536 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 159.00 | | | 531 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 673.00 | | | 272 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 144.00 | | | 272 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 601.00 | 2 738.00 | | 258 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 601.00 | 2 738.00 | | 258 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 180.00 | 15 500.00 | | 20 180.00 |
6T Sur comptes clients | 1 620.00 | 3 240.00 | | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 800.00 | 18 740.00 | | 21 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 800.00 | 18 740.00 | | 21 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 753.00 | 437 753.00 | | 437 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 989.00 | 466 989.00 | | 466 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
ST Autres comptes | 163 020.00 | | | 163 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 924.00 | | | 209 924.00 |