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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 944.00 | 282 950.00 | 19 994.00 | 302 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 933.00 | 282 950.00 | 142 983.00 | 425 933.00 |
BT Marchandises | 365 795.00 | | 365 795.00 | 365 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 397.00 | | 41 397.00 | 41 397.00 |
CF Disponibilités | 182 507.00 | | 182 507.00 | 182 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 589 699.00 | | 589 699.00 | 589 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 632.00 | 282 950.00 | 732 682.00 | 1 015 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 219 237.00 | 227 376.00 | | 219 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 854.00 | -8 139.00 | | 19 854.00 |
DL TOTAL (I) | 249 153.00 | 229 299.00 | | 249 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 312.00 | | | 429 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 314.00 | 4 290.00 | | 26 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 903.00 | 470 404.00 | | 27 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 529.00 | 476 517.00 | | 483 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 682.00 | 705 816.00 | | 732 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 264 026.00 | 296 225.00 | 560 251.00 | 264 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 026.00 | 296 225.00 | 560 251.00 | 264 026.00 |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 814.00 | 8 272.00 | | 18 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 814.00 | 8 272.00 | | 18 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 964.00 | 34 728.00 | | 4 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 964.00 | 34 728.00 | | 4 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 850.00 | -26 456.00 | | 13 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 841.00 | 487 696.00 | | 579 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 987.00 | 495 835.00 | | 559 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 854.00 | -8 139.00 | | 19 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 173.00 | 9 800.00 | | 294 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 644.00 | 9 300.00 | | 293 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | 500.00 | | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 371.00 | 5 579.00 | | 277 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 371.00 | 5 579.00 | | 277 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VI Groupe et associés | 429 312.00 | 429 312.00 | | 429 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 426.00 | 41 397.00 | 1 029.00 | 42 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 711.00 | 483 711.00 | | 483 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
ST Autres comptes | 89 316.00 | | | 89 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
YT Sous‐traitance | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400.00 | | | 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 548.00 | | | 132 548.00 |