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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
AN Terrains | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 5 305.00 | 2 257.00 | 3 048.00 | 5 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 951.00 | 64 294.00 | 23 657.00 | 87 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 142.00 | 640 937.00 | 195 205.00 | 836 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 674.00 | 707 488.00 | 615 186.00 | 1 322 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
BZ Autres créances | 565 401.00 | | 565 401.00 | 565 401.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 843.00 | | 590 843.00 | 590 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 517.00 | 707 488.00 | 1 206 029.00 | 1 913 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
DG Autres réserves | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
DH Report à nouveau | 427 540.00 | 400 570.00 | | 427 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 401.00 | 26 970.00 | | 74 401.00 |
DL TOTAL (I) | 588 834.00 | 514 433.00 | | 588 834.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 673.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 507.00 | 1 417.00 | | 1 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 507.00 | 9 090.00 | | 1 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 265.00 | 55 898.00 | | 71 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 718.00 | 120 057.00 | | 182 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 928.00 | 276 537.00 | | 283 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 504.00 | 11 838.00 | | 21 504.00 |
EA Autres dettes | 44 544.00 | 52 514.00 | | 44 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 688.00 | 520 047.00 | | 615 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 029.00 | 1 043 569.00 | | 1 206 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FG Production vendue services | 1 437 713.00 | | 1 437 713.00 | 1 437 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 903.00 | | 1 437 903.00 | 1 437 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 259.00 | | | 98 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 259.00 | | | 98 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 190.00 | | | 98 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 575.00 | 1 479 264.00 | | 1 589 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 174.00 | 1 452 294.00 | | 1 515 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 401.00 | 26 970.00 | | 74 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 949.00 | | 81 725.00 | 1 240 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 092.00 | | 81 725.00 | 1 198 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 191.00 | 32 297.00 | | 675 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 191.00 | 32 297.00 | | 675 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 090.00 | 90.00 | 7 673.00 | 9 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 090.00 | 90.00 | 7 673.00 | 9 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | 7 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 265.00 | 71 265.00 | | 71 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 718.00 | 182 718.00 | | 182 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 529.00 | 74 529.00 | | 74 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 749.00 | 88 749.00 | | 88 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
UX Autres créances clients | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 112 811.00 | | | 112 811.00 |
VC Groupe et associés | 389 407.00 | | | 389 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
VP Divers | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 315.00 | 586 497.00 | 38 818.00 | 625 315.00 |
VW T.V.A. | 92 999.00 | 92 999.00 | | 92 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 688.00 | 615 688.00 | | 615 688.00 |