| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 5 070.00 | 3 651.00 | 1 419.00 | 5 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 797.00 | 76 233.00 | 12 563.00 | 88 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 003.00 | 736 576.00 | 99 427.00 | 836 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 383.00 | 816 461.00 | 159 922.00 | 976 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 471.00 | | 58 471.00 | 58 471.00 |
BZ Autres créances | 814 408.00 | | 814 408.00 | 814 408.00 |
CF Disponibilités | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 140.00 | | 879 140.00 | 879 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 523.00 | 816 461.00 | 1 039 062.00 | 1 855 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
DG Autres réserves | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
DH Report à nouveau | 501 941.00 | 427 540.00 | | 501 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 074.00 | 74 401.00 | | -53 074.00 |
DL TOTAL (I) | 535 760.00 | 588 834.00 | | 535 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 689.00 | 1 507.00 | | 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 689.00 | 1 507.00 | | 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 673.00 | 71 265.00 | | 51 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 192.00 | 182 718.00 | | 196 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 334.00 | 283 928.00 | | 165 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 386.00 | 21 504.00 | | 4 386.00 |
EA Autres dettes | 84 858.00 | 44 544.00 | | 84 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 612.00 | 615 688.00 | | 502 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 062.00 | 1 206 029.00 | | 1 039 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
FG Production vendue services | 1 314 922.00 | | 1 314 922.00 | 1 314 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 026.00 | | 1 316 026.00 | 1 316 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 171.00 | 98 259.00 | | 118 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 171.00 | 98 259.00 | | 438 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 229.00 | 69.00 | | 6 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 867.00 | | | 346 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 096.00 | 69.00 | | 353 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 075.00 | 98 190.00 | | 85 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 380.00 | 10 528.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 615.00 | 1 589 575.00 | | 1 788 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 689.00 | 1 515 174.00 | | 1 841 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 074.00 | 74 401.00 | | -53 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 674.00 | | 20 092.00 | 1 322 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 428.00 | 352 956.00 | 976 383.00 | 13 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 428.00 | 352 956.00 | 933 526.00 | 13 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 816.00 | | 20 092.00 | 1 279 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 488.00 | 115 062.00 | 6 089.00 | 707 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 488.00 | 115 062.00 | 6 089.00 | 707 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 507.00 | | 818.00 | 1 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507.00 | | 818.00 | 1 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 673.00 | | 51 673.00 | 51 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 192.00 | 196 192.00 | | 196 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 387.00 | 70 387.00 | | 70 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 858.00 | 84 858.00 | | 84 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
UX Autres créances clients | 58 471.00 | | | 58 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
VC Groupe et associés | 571 170.00 | | | 571 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 377.00 | | | 115 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 521.00 | | | 521.00 |
VP Divers | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 865.00 | | | 83 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 896.00 | 873 437.00 | 39 459.00 | 912 896.00 |
VW T.V.A. | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 612.00 | 450 939.00 | 51 673.00 | 502 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |