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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 000.00 | 201 528.00 | 148 472.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 098.00 | 18 357.00 | 24 741.00 | 43 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 886.00 | 2 908 959.00 | 569 927.00 | 3 478 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CF Disponibilités | 1 633 167.00 | | 1 633 167.00 | 1 633 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 117.00 | | 1 643 117.00 | 1 643 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 004.00 | 2 908 959.00 | 2 213 044.00 | 5 122 004.00 |
CU Autres participations | 3 085 788.00 | 2 689 075.00 | 396 714.00 | 3 085 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 635 100.00 | 2 635 100.00 | | 2 635 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
DG Autres réserves | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
DH Report à nouveau | -456 307.00 | | | -456 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 787.00 | -456 307.00 | | -380 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 110.00 | 2 204 897.00 | | 1 824 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 815.00 | | | 173 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 239.00 | 200 596.00 | | 201 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 921.00 | | 3 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 681.00 | 17 772.00 | | 10 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 99 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 934.00 | 318 790.00 | | 388 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 044.00 | 2 523 687.00 | | 2 213 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 260.00 | 158 512.00 | | 62 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 047.00 | 614 818.00 | | 443 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 787.00 | -456 307.00 | | -380 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 854.00 | | 351 532.00 | 3 326 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 500.00 | 3 085 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 500.00 | 3 478 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 066.00 | | 351 032.00 | 42 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 284 788.00 | | 500.00 | 3 284 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335.00 | 216 549.00 | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 335.00 | 216 549.00 | | 3 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 815.00 | 50 730.00 | 123 085.00 | 173 815.00 |
VI Groupe et associés | 201 239.00 | 201 239.00 | | 201 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VW T.V.A. | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 934.00 | 265 849.00 | 123 085.00 | 388 934.00 |