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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 000.00 | 251 528.00 | 98 472.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632.00 | 1 870.00 | -237.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 421.00 | 3 001 828.00 | 435 593.00 | 3 437 421.00 |
BZ Autres créances | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 564.00 | | 1 054 564.00 | 1 054 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 985.00 | 3 001 828.00 | 1 490 156.00 | 4 491 985.00 |
CU Autres participations | 3 085 788.00 | 2 748 431.00 | 337 358.00 | 3 085 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 906 600.00 | 2 635 100.00 | | 1 906 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 550.00 | | | 218 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
DG Autres réserves | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
DH Report à nouveau | -837 094.00 | -456 307.00 | | -837 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 540.00 | -380 787.00 | | -153 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 621.00 | 1 824 110.00 | | 1 160 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 085.00 | 173 815.00 | | 123 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 239.00 | 201 239.00 | | 201 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 3 199.00 | | 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 918.00 | 10 681.00 | | 4 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 536.00 | 388 934.00 | | 329 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 156.00 | 2 213 044.00 | | 1 490 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -580.00 | | | -580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 393.00 | 62 260.00 | | 36 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 932.00 | 443 047.00 | | 189 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 540.00 | -380 787.00 | | -153 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 478 886.00 | | | 3 478 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 466.00 | 3 437 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 466.00 | 351 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 098.00 | | | 393 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085 788.00 | | | 3 085 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 884.00 | 58 824.00 | 25 311.00 | 219 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 884.00 | 58 824.00 | 25 311.00 | 219 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 689 075.00 | 59 356.00 | | 2 689 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 689 075.00 | 59 356.00 | | 2 689 075.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 59 356.00 | | |