| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 124 893.00 | 58 970.00 | 65 923.00 | 124 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 243.00 | 3 244.00 | 2 999.00 | 6 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 091.00 | 16 026.00 | 17 065.00 | 33 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 797.00 | 78 240.00 | 88 556.00 | 166 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BZ Autres créances | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
CF Disponibilités | 92 155.00 | | 92 155.00 | 92 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 821.00 | | 138 821.00 | 138 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 617.00 | 78 240.00 | 227 377.00 | 305 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 258.00 | 4 201.00 | | 18 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 690.00 | 14 057.00 | | 4 690.00 |
DL TOTAL (I) | 44 948.00 | 40 258.00 | | 44 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 222.00 | 63 281.00 | | 50 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 794.00 | 8 972.00 | | 19 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 464.00 | 47 766.00 | | 53 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 062.00 | 46 413.00 | | 52 062.00 |
EA Autres dettes | 6 876.00 | 5 839.00 | | 6 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12.00 | 30.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 429.00 | 172 300.00 | | 182 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 377.00 | 212 558.00 | | 227 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 859.00 | 128 117.00 | | 153 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 801 992.00 | | 801 992.00 | 801 992.00 |
FG Production vendue services | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 998.00 | | 802 998.00 | 802 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 965.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 001.00 | 28 855.00 | | 29 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 047.00 | 31 389.00 | | 28 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 047.00 | 31 389.00 | | 28 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 047.00 | -31 389.00 | | -28 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 673.00 | 782 343.00 | | 804 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 983.00 | 768 285.00 | | 799 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 690.00 | 14 057.00 | | 4 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 642.00 | 264.00 | | 2 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 053.00 | | 15 744.00 | 151 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 488.00 | | 14 739.00 | 149 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 005.00 | 1 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 275.00 | 18 965.00 | | 59 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 275.00 | 18 965.00 | | 59 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 222.00 | 21 652.00 | 28 570.00 | 50 222.00 |
VI Groupe et associés | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
VP Divers | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 010.00 | 32 750.00 | 2 260.00 | 35 010.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 429.00 | 153 859.00 | 28 570.00 | 182 429.00 |