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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 979.00 | 21.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 117 948.00 | 90 394.00 | 27 554.00 | 117 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 380.00 | 18 595.00 | 16 785.00 | 35 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 667.00 | 57 237.00 | 90 430.00 | 147 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 572.00 | 167 205.00 | 140 368.00 | 307 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
BZ Autres créances | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
CF Disponibilités | 176 412.00 | | 176 412.00 | 176 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 709.00 | | 239 709.00 | 239 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 281.00 | 167 205.00 | 380 076.00 | 547 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 619.00 | 40 292.00 | | 71 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 377.00 | 31 327.00 | | 17 377.00 |
DL TOTAL (I) | 110 996.00 | 93 619.00 | | 110 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 851.00 | 53 068.00 | | 101 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 28.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 774.00 | 73 254.00 | | 65 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 353.00 | 59 640.00 | | 81 353.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 9 909.00 | | 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 232.00 | 43 138.00 | | 19 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 080.00 | 239 037.00 | | 269 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 076.00 | 332 656.00 | | 380 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 278.00 | 238 476.00 | | 196 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 919.00 | | 120 268.00 | 223 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 615.00 | 307 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 615.00 | 300 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 345.00 | | 120 264.00 | 217 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 574.00 | | 4.00 | 5 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 904.00 | 36 916.00 | 36 615.00 | 166 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 200.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 125.00 | 36 716.00 | 36 615.00 | 166 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 650.00 | 4 600.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VB T. V. A. | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 851.00 | 29 049.00 | 72 802.00 | 101 851.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 048.00 | 50 448.00 | 4 600.00 | 55 048.00 |
VW T.V.A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 080.00 | 196 278.00 | 72 802.00 | 269 080.00 |