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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 164.00 | 12 149.00 | 9 015.00 | 21 164.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 184.00 | 12 149.00 | 9 035.00 | 21 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 912.00 | 1 892.00 | 7 020.00 | 8 912.00 |
072 Créances – Autres | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
084 Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 096.00 | 1 892.00 | 8 204.00 | 10 096.00 |
110 Total général Actif | 31 279.00 | 14 041.00 | 17 239.00 | 31 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 426.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 540.00 | 74 003.00 | | 79 540.00 |
230 Autres produits | 3 218.00 | 33.00 | | 3 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 808.00 | 74 035.00 | | 96 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 399.00 | 22 544.00 | | 35 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 196.00 | -2 105.00 | | 1 196.00 |
242 Autres charges externes. | 19 142.00 | 15 399.00 | | 19 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 499.00 | 2 404.00 | | 2 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 10 071.00 | 7 632.00 | | 10 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 808.00 | 4 429.00 | | 4 808.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 072.00 | | |
262 Autres charges | 2 805.00 | 7.00 | | 2 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 919.00 | 73 382.00 | | 100 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 111.00 | 653.00 | | -4 111.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 90.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | -26.00 | 6 179.00 | | -26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 150.00 | -5 616.00 | | -4 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 181.00 | | | 1 181.00 |