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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 460.00 | | 118 460.00 | 118 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 768.00 | 11 328.00 | 40 440.00 | 51 768.00 |
040 Immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 993.00 | 11 328.00 | 160 665.00 | 171 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
072 Créances – Autres | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
084 Disponibilités | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
110 Total général Actif | 203 297.00 | 11 328.00 | 191 969.00 | 203 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 196.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 893.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -82.00 | | | -82.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 797.00 | | | 160 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |