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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 460.00 | | 118 460.00 | 118 460.00 |
AN Terrains | 3 180.00 | 2 748.00 | 432.00 | 3 180.00 |
AP Constructions | 1 552.00 | 1 143.00 | 409.00 | 1 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 959.00 | 41 131.00 | 35 828.00 | 76 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 330.00 | 29 603.00 | 43 726.00 | 73 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 246.00 | 74 626.00 | 200 621.00 | 275 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
CF Disponibilités | 97 767.00 | | 97 767.00 | 97 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 468.00 | | 125 468.00 | 125 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 715.00 | 74 626.00 | 326 089.00 | 400 715.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 405.00 | 144 238.00 | | 159 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 825.00 | 15 167.00 | | 31 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 423.00 | 19 912.00 | | 17 423.00 |
DL TOTAL (I) | 219 654.00 | 190 317.00 | | 219 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 38 203.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 505.00 | 58 000.00 | | 57 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103.00 | 5 543.00 | | 3 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 216.00 | 6 884.00 | | 13 216.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | 476.00 | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 435.00 | 109 105.00 | | 106 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 089.00 | 299 422.00 | | 326 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 735.00 | 16 890.00 | | 57 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 735.00 | 16 890.00 | | 57 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 493.00 | 26 178.00 | 1 315.00 | 27 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 435.00 | 106 435.00 | | 106 435.00 |